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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 348.00 | 109 453.00 | 9 895.00 | 119 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 423.00 | 52 719.00 | 8 704.00 | 61 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 401.00 | 32 223.00 | 12 178.00 | 44 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 144.00 | 194 395.00 | 40 749.00 | 235 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 816.00 | | 804 816.00 | 804 816.00 |
BZ Autres créances | 158 038.00 | | 158 038.00 | 158 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 362 341.00 | | 362 341.00 | 362 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 238.00 | | 767 238.00 | 767 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 934.00 | | 2 244 934.00 | 2 244 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 079.00 | 194 395.00 | 2 285 684.00 | 2 480 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 206 882.00 | 125 519.00 | | 206 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 951.00 | 101 363.00 | | 33 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 802.00 | 39 992.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 421 386.00 | 434 624.00 | | 421 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 607.00 | 200 930.00 | | 753 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 110.00 | 99 450.00 | | 187 110.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 761.00 | 405 731.00 | | 914 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 298.00 | 706 111.00 | | 1 864 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 684.00 | 1 140 735.00 | | 2 285 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 380.00 | | 14 414.00 | 228 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 235 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 105 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 274.00 | | 14 200.00 | 99 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | 214.00 | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 524.00 | 38 521.00 | 7 650.00 | 163 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 025.00 | 23 428.00 | | 86 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 499.00 | 15 093.00 | 7 650.00 | 77 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 607.00 | 753 607.00 | | 753 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 110.00 | 187 110.00 | | 187 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 761.00 | 914 761.00 | | 914 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 804 816.00 | 804 816.00 | | 804 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 039.00 | 158 039.00 | | 158 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 238.00 | 767 238.00 | | 767 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 065.00 | 1 730 093.00 | 9 972.00 | 1 740 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 298.00 | 1 864 298.00 | | 1 864 298.00 |