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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 381.00 | 119 407.00 | 6 974.00 | 126 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 452.00 | 61 348.00 | 8 104.00 | 69 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 290.00 | 35 441.00 | 12 849.00 | 48 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 083.00 | 216 196.00 | 37 887.00 | 254 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 999.00 | | 764 999.00 | 764 999.00 |
BZ Autres créances | 200 685.00 | | 200 685.00 | 200 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 518 690.00 | | 518 690.00 | 518 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 920.00 | | 789 920.00 | 789 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 795.00 | | 2 426 795.00 | 2 426 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 878.00 | 216 196.00 | 2 464 682.00 | 2 680 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 220 834.00 | 206 882.00 | | 220 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 169.00 | 33 951.00 | | 104 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 802.00 | | |
DL TOTAL (I) | 492 752.00 | 421 386.00 | | 492 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 623.00 | 753 607.00 | | 540 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 597.00 | 187 110.00 | | 276 597.00 |
EA Autres dettes | 19 771.00 | 8 820.00 | | 19 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134 939.00 | 914 761.00 | | 1 134 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 930.00 | 1 864 298.00 | | 1 971 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 682.00 | 2 285 684.00 | | 2 464 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 545 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 189 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 734 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 802.00 | 27 189.00 | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 802.00 | 27 189.00 | | 12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | 3 045.00 | | 25 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 760.00 | 1 720 121.00 | | 2 767 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 592.00 | 1 686 170.00 | | 2 663 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 169.00 | 33 951.00 | | 104 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 144.00 | | 18 951.00 | 235 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 254 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 348.00 | | 7 033.00 | 119 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 824.00 | | 11 918.00 | 105 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 395.00 | 21 801.00 | 216 196.00 | 194 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 453.00 | 9 954.00 | 119 407.00 | 109 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 942.00 | 11 847.00 | 96 789.00 | 84 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 623.00 | 540 623.00 | | 540 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 597.00 | 276 597.00 | | 276 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134 939.00 | 1 134 939.00 | | 1 134 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 764 999.00 | 764 999.00 | | 764 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 920.00 | 789 920.00 | | 789 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 564.00 | 1 755 605.00 | 9 959.00 | 1 765 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 930.00 | 1 971 930.00 | | 1 971 930.00 |