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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 348.00 | 86 024.00 | 33 323.00 | 119 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 503.00 | 46 959.00 | 15 543.00 | 62 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 770.00 | 30 539.00 | 6 231.00 | 36 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 379.00 | 163 523.00 | 64 856.00 | 228 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 922.00 | | 297 922.00 | 297 922.00 |
BZ Autres créances | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 292 787.00 | | 292 787.00 | 292 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 878.00 | | 1 075 878.00 | 1 075 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 258.00 | 163 523.00 | 1 140 734.00 | 1 304 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
DL TOTAL (I) | 434 624.00 | | | 434 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 929.00 | | | 200 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 730.00 | | | 405 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 110.00 | | | 706 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 734.00 | | | 1 140 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 110.00 | | | 706 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 212.00 | | 1 168.00 | 227 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 291.00 | | 983.00 | 98 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | 185.00 | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 563.00 | 36 961.00 | | 126 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 359.00 | 23 666.00 | | 62 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 204.00 | 13 295.00 | | 64 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 930.00 | 200 930.00 | | 200 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 731.00 | 405 731.00 | | 405 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 297 922.00 | 297 922.00 | | 297 922.00 |
VP Divers | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 959.00 | 263 959.00 | | 263 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 348.00 | 630 591.00 | 9 757.00 | 640 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 111.00 | 706 111.00 | | 706 111.00 |