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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 55.00 | 1 079.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 590.00 | 52 939.00 | 16 650.00 | 69 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 826.00 | 218 939.00 | 32 887.00 | 251 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 745.00 | 271 934.00 | 78 810.00 | 350 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BN En cours de production de biens | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
BZ Autres créances | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CF Disponibilités | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 947.00 | | 220 947.00 | 220 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 692.00 | 271 934.00 | 299 758.00 | 571 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
EA Autres dettes | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 994.00 | | | 240 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 758.00 | | | 299 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 722.00 | | | 238 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 785.00 | | | 335 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 624.00 | | | 307 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 318.00 | 20 907.00 | 9 290.00 | 260 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318.00 | 20 851.00 | 9 290.00 | 260 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 489.00 | 20 217.00 | 2 272.00 | 22 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VP Divers | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 859.00 | 76 948.00 | 1 911.00 | 78 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 994.00 | 238 722.00 | 2 272.00 | 240 994.00 |