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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 244.00 | 890.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 300.00 | 59 549.00 | 20 751.00 | 80 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 332.00 | 232 666.00 | 37 665.00 | 270 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 711.00 | 292 461.00 | 88 250.00 | 380 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BN En cours de production de biens | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
BZ Autres créances | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 320.00 | | 287 320.00 | 287 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 032.00 | 292 461.00 | 375 571.00 | 668 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 529.00 | | | -10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
EA Autres dettes | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 337.00 | | | 327 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 571.00 | | | 375 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 746.00 | | 29 966.00 | 350 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 417.00 | | 29 216.00 | 321 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 750.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 935.00 | 20 527.00 | | 271 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 189.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 879.00 | 20 338.00 | | 271 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 173.00 | 214 173.00 | | 214 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 084.00 | 5 950.00 | 10 134.00 | 16 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 925.00 | 120 264.00 | 2 661.00 | 122 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 337.00 | 317 203.00 | 10 134.00 | 327 337.00 |