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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 434.00 | 700.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 014.00 | 59 464.00 | 27 550.00 | 87 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 438.00 | 247 243.00 | 34 195.00 | 281 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 971.00 | 307 142.00 | 91 829.00 | 398 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
BN En cours de production de biens | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 593.00 | | 164 593.00 | 164 593.00 |
BZ Autres créances | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 233.00 | | 505 233.00 | 505 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 204.00 | 307 142.00 | 597 062.00 | 904 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 708.00 | | | 291 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
EA Autres dettes | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 371.00 | | | 532 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 062.00 | | | 597 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 014.00 | | | 521 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 712.00 | | 31 832.00 | 380 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 398 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 573.00 | 368 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 634.00 | | 31 392.00 | 350 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | 440.00 | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 461.00 | 27 653.00 | 12 973.00 | 292 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 189.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 217.00 | 27 464.00 | 12 973.00 | 292 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 708.00 | 291 708.00 | | 291 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 363.00 | 8 005.00 | 11 358.00 | 19 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VP Divers | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 137.00 | 224 456.00 | 2 681.00 | 227 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 372.00 | 521 014.00 | 11 358.00 | 532 372.00 |