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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 623.00 | 511.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 502.00 | 62 191.00 | 91 310.00 | 153 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 467.00 | 235 598.00 | 61 868.00 | 297 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 521.00 | 298 413.00 | 183 108.00 | 481 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
BN En cours de production de biens | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 813.00 | | 460 813.00 | 460 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 335.00 | 298 413.00 | 643 922.00 | 942 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 045.00 | | | 130 045.00 |
DL TOTAL (I) | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
EA Autres dettes | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 185.00 | | | 449 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 922.00 | | | 643 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 341.00 | | | 359 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 972.00 | | 127 868.00 | 398 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 318.00 | 481 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 318.00 | 450 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 453.00 | | 127 835.00 | 368 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 34.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 142.00 | 27 596.00 | 36 325.00 | 307 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 189.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 708.00 | 27 407.00 | 36 325.00 | 306 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 807.00 | 25 963.00 | 78 356.00 | 115 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 873.00 | 183 158.00 | 2 715.00 | 185 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 186.00 | 359 342.00 | 78 356.00 | 449 186.00 |