| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 812.00 | 322.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 432.00 | 69 105.00 | 83 326.00 | 152 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 371.00 | 232 425.00 | 76 945.00 | 309 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 401.00 | 302 344.00 | 190 057.00 | 492 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
BN En cours de production de biens | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
BZ Autres créances | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 169 910.00 | | 169 910.00 | 169 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 189.00 | | 565 189.00 | 565 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 591.00 | 302 344.00 | 755 247.00 | 1 057 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DL TOTAL (I) | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 019.00 | | | 175 019.00 |
EA Autres dettes | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 231.00 | | | 551 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 247.00 | | | 755 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 402.00 | | | 455 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 522.00 | | 49 771.00 | 481 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 891.00 | 492 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 891.00 | 461 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 970.00 | | 49 725.00 | 450 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 46.00 | 3 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 413.00 | 40 296.00 | 36 365.00 | 298 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 189.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 790.00 | 40 106.00 | 36 365.00 | 297 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 780.00 | 36 951.00 | 95 829.00 | 132 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 216.00 | 230 455.00 | 2 760.00 | 233 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 231.00 | 455 402.00 | 95 829.00 | 551 231.00 |