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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
AP Constructions | 99 780.00 | 94 908.00 | 4 872.00 | 99 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 381.00 | 36 428.00 | 10 954.00 | 47 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 163.00 | 30 283.00 | 15 880.00 | 46 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 135.00 | 161 618.00 | 422 517.00 | 584 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 278 058.00 | | 278 058.00 | 278 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 026.00 | 161 618.00 | 727 407.00 | 889 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 339 140.00 | 276 594.00 | | 339 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 881.00 | 62 546.00 | | 88 881.00 |
DL TOTAL (I) | 495 098.00 | 406 217.00 | | 495 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 286.00 | 207 494.00 | | 166 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 17 643.00 | | 16 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 817.00 | 48 850.00 | | 48 817.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 309.00 | 273 987.00 | | 232 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 407.00 | 680 204.00 | | 727 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 286.00 | | | 166 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 366.00 | | 17 174.00 | 592 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 405.00 | 584 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 405.00 | 193 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 555.00 | | 17 174.00 | 201 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 852.00 | 8 167.00 | 19 402.00 | 172 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 852.00 | 8 167.00 | 19 402.00 | 172 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 166 286.00 | 66 286.00 | 100 000.00 | 166 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 554.00 | 20 452.00 | 102.00 | 20 554.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 309.00 | 132 309.00 | 100 000.00 | 232 309.00 |