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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
AP Constructions | 132 853.00 | 96 432.00 | 36 422.00 | 132 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 784.00 | 45 572.00 | 7 212.00 | 52 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 557.00 | 36 218.00 | 25 339.00 | 61 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 006.00 | 178 222.00 | 459 784.00 | 638 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 403 621.00 | | 403 621.00 | 403 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 814.00 | | 414 814.00 | 414 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 820.00 | 178 222.00 | 874 598.00 | 1 052 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 256 791.00 | 178 175.00 | | 256 791.00 |
DH Report à nouveau | 339 140.00 | 339 140.00 | | 339 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 106.00 | 78 615.00 | | 111 106.00 |
DL TOTAL (I) | 774 114.00 | 663 008.00 | | 774 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 384.00 | 38 172.00 | | 37 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 12 890.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 39 184.00 | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 484.00 | 92 647.00 | | 100 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 598.00 | 755 655.00 | | 874 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 942.00 | | 20 218.00 | 630 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 131.00 | | 20 218.00 | 240 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 088.00 | 10 657.00 | 9 523.00 | 177 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 088.00 | 10 657.00 | 9 523.00 | 177 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |