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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
AP Constructions | 137 287.00 | 92 805.00 | 44 482.00 | 137 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 145.00 | 41 373.00 | 6 771.00 | 48 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 272.00 | 32 368.00 | 14 904.00 | 47 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 514.00 | 166 545.00 | 456 968.00 | 623 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CF Disponibilités | 308 913.00 | | 308 913.00 | 308 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 932.00 | | 334 932.00 | 334 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 445.00 | 166 545.00 | 791 900.00 | 958 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 133 360.00 | 88 881.00 | | 133 360.00 |
DH Report à nouveau | 339 140.00 | 339 140.00 | | 339 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 815.00 | 44 479.00 | | 44 815.00 |
DL TOTAL (I) | 584 393.00 | 539 578.00 | | 584 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 925.00 | 175 850.00 | | 167 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 17 122.00 | | 15 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | 33 263.00 | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 507.00 | 228 034.00 | | 207 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 900.00 | 767 612.00 | | 791 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 572.00 | | 47 134.00 | 586 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 192.00 | 623 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192.00 | 232 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 761.00 | | 47 134.00 | 195 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 589.00 | 8 238.00 | 8 281.00 | 166 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 589.00 | 8 238.00 | 8 281.00 | 166 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VI Groupe et associés | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |