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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
AP Constructions | 138 832.00 | 97 873.00 | 40 960.00 | 138 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 43 678.00 | 6 896.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 724.00 | 35 538.00 | 15 187.00 | 50 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 942.00 | 177 088.00 | 453 854.00 | 630 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CF Disponibilités | 236 634.00 | | 236 634.00 | 236 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 801.00 | | 301 801.00 | 301 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 743.00 | 177 088.00 | 755 655.00 | 932 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 178 175.00 | 133 360.00 | | 178 175.00 |
DH Report à nouveau | 339 140.00 | 339 140.00 | | 339 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 615.00 | 44 815.00 | | 78 615.00 |
DL TOTAL (I) | 663 008.00 | 584 393.00 | | 663 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 172.00 | 167 925.00 | | 38 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 15 251.00 | | 12 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 184.00 | 23 131.00 | | 39 184.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 647.00 | 207 507.00 | | 92 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 655.00 | 791 900.00 | | 755 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 514.00 | | 7 428.00 | 623 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 703.00 | | 7 428.00 | 232 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 545.00 | 10 543.00 | | 166 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 545.00 | 10 543.00 | | 166 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |