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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
AP Constructions | 99 780.00 | 97 605.00 | 2 175.00 | 99 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 381.00 | 39 191.00 | 8 190.00 | 47 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 600.00 | 29 793.00 | 18 807.00 | 48 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 572.00 | 166 589.00 | 419 983.00 | 586 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CF Disponibilités | 301 427.00 | | 301 427.00 | 301 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 630.00 | | 347 630.00 | 347 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 201.00 | 166 589.00 | 767 612.00 | 934 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
DH Report à nouveau | 339 140.00 | 339 140.00 | | 339 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 479.00 | 88 881.00 | | 44 479.00 |
DL TOTAL (I) | 539 578.00 | 495 098.00 | | 539 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 850.00 | 166 286.00 | | 175 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 16 006.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 263.00 | 48 817.00 | | 33 263.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 034.00 | 232 309.00 | | 228 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 612.00 | 727 407.00 | | 767 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 034.00 | 132 309.00 | | 128 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 135.00 | | 6 430.00 | 584 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 586 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 195 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 324.00 | | 6 430.00 | 193 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 618.00 | 8 964.00 | 3 993.00 | 161 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 618.00 | 8 964.00 | 3 993.00 | 161 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 175 850.00 | 75 850.00 | 100 000.00 | 175 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 034.00 | 128 034.00 | 100 000.00 | 228 034.00 |