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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 896.00 | 29 042.00 | 11 853.00 | 40 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 164.00 | 73 334.00 | 12 829.00 | 86 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BP En cours de production de services | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 345.00 | 6 825.00 | 992 520.00 | 999 345.00 |
BZ Autres créances | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
CF Disponibilités | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 505.00 | 6 825.00 | 1 242 680.00 | 1 249 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 669.00 | 80 159.00 | 1 255 509.00 | 1 335 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 661.00 | 440 920.00 | | 551 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 143.00 | 110 740.00 | | 65 143.00 |
DL TOTAL (I) | 671 805.00 | 606 661.00 | | 671 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 362.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 537.00 | 347 537.00 | | 232 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 662.00 | 305 135.00 | | 312 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 096.00 | 31 556.00 | | 38 096.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 20 895.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 704.00 | 705 486.00 | | 583 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 509.00 | 1 312 148.00 | | 1 255 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 756.00 | | 1 627 756.00 | 1 627 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 756.00 | | 1 627 756.00 | 1 627 756.00 |
FM Production stockée | | | 12 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 605.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 605.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -605.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 39 410.00 | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 487.00 | 1 926 240.00 | | 1 641 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 343.00 | 1 815 500.00 | | 1 576 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 143.00 | 110 740.00 | | 65 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 975.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 975.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 975.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 662.00 | 312 662.00 | | 312 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 227.00 | 1 088 251.00 | 976.00 | 1 089 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |