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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 877.00 | 24 509.00 | 367.00 | 24 877.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 097.00 | 43 877.00 | 44 220.00 | 88 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 090.00 | 88 526.00 | 45 563.00 | 134 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BP En cours de production de services | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 565.00 | 4 875.00 | 1 345 690.00 | 1 350 565.00 |
BZ Autres créances | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 996.00 | 4 875.00 | 1 598 121.00 | 1 602 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 086.00 | 93 401.00 | 1 643 685.00 | 1 737 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 687 176.00 | 616 805.00 | | 687 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 695.00 | 70 370.00 | | 44 695.00 |
DL TOTAL (I) | 786 871.00 | 742 176.00 | | 786 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 842.00 | 109 357.00 | | 106 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 035.00 | 429 091.00 | | 473 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 931.00 | 20 680.00 | | 43 931.00 |
EA Autres dettes | 233 005.00 | | | 233 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 813.00 | 559 129.00 | | 856 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 685.00 | 1 301 306.00 | | 1 643 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | 975.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | 975.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 975.00 | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 035.00 | 473 035.00 | | 473 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 005.00 | 233 005.00 | | 233 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456 961.00 | 1 456 961.00 | | 1 456 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 937.00 | 1 456 961.00 | 976.00 | 1 457 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 813.00 | 856 813.00 | | 856 813.00 |