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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 896.00 | 34 446.00 | 6 449.00 | 40 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 164.00 | 78 738.00 | 7 425.00 | 86 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BP En cours de production de services | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 732.00 | 5 850.00 | 1 055 882.00 | 1 061 732.00 |
BZ Autres créances | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
CF Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 730.00 | 5 850.00 | 1 293 880.00 | 1 299 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 894.00 | 84 588.00 | 1 301 306.00 | 1 385 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 805.00 | 551 661.00 | | 616 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 370.00 | 65 143.00 | | 70 370.00 |
DL TOTAL (I) | 742 176.00 | 671 805.00 | | 742 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 137.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 232 537.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 091.00 | 312 662.00 | | 429 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | 38 096.00 | | 20 680.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 129.00 | 583 704.00 | | 559 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 306.00 | 1 255 509.00 | | 1 301 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 091.00 | 429 091.00 | | 429 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 010.00 | 1 172 034.00 | 976.00 | 1 173 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 129.00 | 559 129.00 | | 559 129.00 |