| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 829.00 | 70 282.00 | 26 547.00 | 96 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 830.00 | 115 299.00 | 27 531.00 | 142 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BP En cours de production de services | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 927.00 | 2 925.00 | 801 002.00 | 803 927.00 |
BZ Autres créances | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CF Disponibilités | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 527.00 | 2 925.00 | 1 026 602.00 | 1 029 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 357.00 | 118 224.00 | 1 054 133.00 | 1 172 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 995.00 | 31 871.00 | | 45 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 591.00 | 14 123.00 | | 34 591.00 |
DL TOTAL (I) | 135 586.00 | 100 995.00 | | 135 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 607.00 | 173.00 | | 300 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 766 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 980.00 | 596 138.00 | | 577 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 41 664.00 | | 37 019.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 546.00 | 1 404 477.00 | | 918 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 133.00 | 1 505 473.00 | | 1 054 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 589.00 | 12 709.00 | | 102 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 711.00 | 12 709.00 | | 77 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | 975.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 975.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 975.00 | 3 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 980.00 | 577 980.00 | | 577 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 607.00 | 300 607.00 | | 300 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 952.00 | 857 952.00 | | 857 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 936.00 | 857 952.00 | 984.00 | 858 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 546.00 | 918 546.00 | | 918 546.00 |