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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 097.00 | 57 572.00 | 30 525.00 | 88 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 090.00 | 102 589.00 | 31 501.00 | 134 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
BP En cours de production de services | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 319.00 | 3 900.00 | 1 256 419.00 | 1 260 319.00 |
BZ Autres créances | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CF Disponibilités | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 871.00 | 3 900.00 | 1 473 971.00 | 1 477 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 962.00 | 106 489.00 | 1 505 473.00 | 1 611 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 871.00 | 687 176.00 | | 31 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 123.00 | 44 695.00 | | 14 123.00 |
DL TOTAL (I) | 100 995.00 | 786 871.00 | | 100 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 341.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 500.00 | 106 500.00 | | 766 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 138.00 | 473 035.00 | | 596 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 664.00 | 43 931.00 | | 41 664.00 |
EA Autres dettes | | 233 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 477.00 | 856 813.00 | | 1 404 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 473.00 | 1 643 685.00 | | 1 505 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 526.00 | 14 062.00 | | 88 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 509.00 | 367.00 | | 24 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 016.00 | 13 694.00 | | 64 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 500.00 | 766 500.00 | | 766 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 138.00 | 596 138.00 | | 596 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 969.00 | 1 368 969.00 | | 1 368 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 945.00 | 1 368 969.00 | 976.00 | 1 369 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 477.00 | 1 404 477.00 | | 1 404 477.00 |