| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 1 880 008.00 | 967 123.00 | 912 885.00 | 1 880 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 537.00 | 212 915.00 | 42 622.00 | 255 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 760.00 | 53 053.00 | 94 707.00 | 147 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 448.00 | 1 233 092.00 | 1 370 357.00 | 2 603 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BT Marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BZ Autres créances | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
CF Disponibilités | 300 462.00 | | 300 462.00 | 300 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 940.00 | | 358 940.00 | 358 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 388.00 | 1 233 092.00 | 1 729 296.00 | 2 962 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 980 622.00 | | | 980 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
DK Provisions réglementées | 277 154.00 | | | 277 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 901.00 | | | 1 395 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 614.00 | | | 285 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 296.00 | | | 1 729 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FG Production vendue services | 646 635.00 | | 646 635.00 | 646 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 223.00 | | 648 223.00 | 648 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 635.00 | | | 733 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 670.00 | | | 735 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250 046.00 | 35 481.00 | 8 374.00 | 250 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 745.00 | | 7 964.00 | 55 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 791.00 | 35 481.00 | 16 338.00 | 305 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966.00 | 101 907.00 | 102 059.00 | 203 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 614.00 | 182 555.00 | 102 059.00 | 284 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |