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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 1 880 008.00 | 1 100 155.00 | 779 853.00 | 1 880 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 844.00 | 224 537.00 | 48 308.00 | 272 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 760.00 | 66 726.00 | 81 034.00 | 147 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 756.00 | 1 391 418.00 | 1 229 338.00 | 2 620 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CF Disponibilités | 229 665.00 | | 229 665.00 | 229 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 114.00 | | 295 114.00 | 295 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 870.00 | 1 391 418.00 | 1 524 453.00 | 2 915 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 918 587.00 | | | 918 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
DK Provisions réglementées | 272 805.00 | | | 272 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 746.00 | | | 1 298 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 643.00 | | | 192 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 453.00 | | | 1 524 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 994.00 | | | 166 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 154.00 | 10 027.00 | 14 376.00 | 277 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 781.00 | | 14 718.00 | 47 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 935.00 | 10 027.00 | 29 094.00 | 324 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 559.00 | 76 909.00 | 25 650.00 | 102 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 021.00 | 163 371.00 | 25 650.00 | 189 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |