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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 164.00 | 4 151.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 1 880 008.00 | 1 231 890.00 | 648 118.00 | 1 880 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 009.00 | 236 227.00 | 43 783.00 | 280 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 086.00 | 80 414.00 | 70 672.00 | 151 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 561.00 | 1 548 695.00 | 1 086 867.00 | 2 635 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BZ Autres créances | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CF Disponibilités | 274 451.00 | | 274 451.00 | 274 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 586.00 | | 328 586.00 | 328 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 148.00 | 1 548 695.00 | 1 415 453.00 | 2 964 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 916 523.00 | 918 587.00 | | 916 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 794.00 | -2 065.00 | | 48 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 760.00 | 101 033.00 | | 76 760.00 |
DK Provisions réglementées | 246 315.00 | 272 805.00 | | 246 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 777.00 | 1 298 746.00 | | 1 296 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 891.00 | 33 063.00 | | 23 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 891.00 | 33 063.00 | | 23 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 773.00 | 102 559.00 | | 25 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 36 542.00 | | 31 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 267.00 | 43 932.00 | | 29 267.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | 5 988.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 785.00 | 192 643.00 | | 94 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 453.00 | 1 524 453.00 | | 1 415 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 418.00 | 157 277.00 | | 1 391 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 418.00 | 157 113.00 | | 1 391 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 272 805.00 | 4 977.00 | 31 467.00 | 272 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 063.00 | | 9 172.00 | 33 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 868.00 | 4 977.00 | 40 639.00 | 305 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |