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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 1 602.00 | 2 713.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 1 906 000.00 | 1 353 598.00 | 552 402.00 | 1 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 009.00 | 247 016.00 | 32 993.00 | 280 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 086.00 | 95 195.00 | 55 891.00 | 151 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 554.00 | 1 697 412.00 | 964 142.00 | 2 661 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
CF Disponibilités | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 724.00 | | 238 724.00 | 238 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 278.00 | 1 697 412.00 | 1 202 866.00 | 2 900 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 965 317.00 | | | 965 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 765.00 | | | -84 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
DK Provisions réglementées | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 801.00 | | | 1 152 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 866.00 | | | 1 202 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 695.00 | 148 717.00 | | 1 548 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 1 438.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 531.00 | 147 279.00 | | 1 548 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 315.00 | 4 838.00 | 46 355.00 | 246 315.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 891.00 | | 5 973.00 | 23 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 206.00 | 4 838.00 | 52 328.00 | 270 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |