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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 3 040.00 | 1 275.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 1 906 000.00 | 1 474 162.00 | 431 839.00 | 1 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 009.00 | 252 642.00 | 27 367.00 | 280 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 086.00 | 109 976.00 | 41 110.00 | 151 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 554.00 | 1 839 820.00 | 821 733.00 | 2 661 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 273 298.00 | | 273 298.00 | 273 298.00 |
CF Disponibilités | 163 937.00 | | 163 937.00 | 163 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 141.00 | | 443 141.00 | 443 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 695.00 | 1 839 820.00 | 1 264 875.00 | 3 104 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 880 552.00 | | | 880 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 648.00 | | | -85 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DK Provisions réglementées | 162 636.00 | | | 162 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 170.00 | | | 1 009 170.00 |
DP Provisions pour risques | 218 166.00 | | | 218 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 832.00 | | | 228 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 875.00 | | | 1 264 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 412.00 | 142 409.00 | | 1 697 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 438.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 810.00 | 140 970.00 | | 1 695 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 797.00 | 3 400.00 | 45 561.00 | 204 797.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 918.00 | 218 166.00 | 7 252.00 | 17 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 715.00 | 221 565.00 | 52 813.00 | 222 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 002.00 | 278 002.00 | | 278 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 002.00 | 278 002.00 | | 278 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |