| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 213.00 | 44 004.00 | 28 209.00 | 72 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 941.00 | 11 468.00 | 17 473.00 | 28 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 081.00 | 253 688.00 | 285 393.00 | 539 081.00 |
BN En cours de production de biens | 370 233.00 | | 370 233.00 | 370 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 273.00 | 9 546.00 | 82 727.00 | 92 273.00 |
BZ Autres créances | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CF Disponibilités | 410 536.00 | | 410 536.00 | 410 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 715.00 | 9 546.00 | 909 169.00 | 918 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 796.00 | 263 234.00 | 1 194 562.00 | 1 457 796.00 |
CU Autres participations | 430 428.00 | 198 216.00 | 232 212.00 | 430 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DG Autres réserves | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |
DH Report à nouveau | -37 379.00 | -76 679.00 | | -37 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 703.00 | 39 300.00 | | -306 703.00 |
DL TOTAL (I) | 798 620.00 | 1 105 323.00 | | 798 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 1 012.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 31 880.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 271.00 | 35 982.00 | | 42 271.00 |
EA Autres dettes | 341 719.00 | 267 746.00 | | 341 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 943.00 | 336 680.00 | | 395 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 562.00 | 1 442 002.00 | | 1 194 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 943.00 | 336 680.00 | | 395 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 082.00 | |
FM Production stockée | | | 67 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 076.00 | 1 222.00 | | 200 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 369.00 | 9.00 | | 360 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 293.00 | 1 213.00 | | -160 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 8 655.00 | | 14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 299.00 | 290 179.00 | | 528 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 002.00 | 250 879.00 | | 835 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 703.00 | 39 300.00 | | -306 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 715.00 | | 22 500.00 | 881 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 369.00 | 437 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 134.00 | 539 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 101 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 797.00 | | 22 500.00 | 775 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 984.00 | 18 253.00 | 4 765.00 | 41 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | 18 253.00 | 4 765.00 | 41 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 952.00 | | 4 407.00 | 13 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 952.00 | 198 216.00 | 4 407.00 | 13 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 952.00 | 198 216.00 | 4 407.00 | 13 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 198 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 719.00 | 341 719.00 | | 341 719.00 |
UX Autres créances clients | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 943.00 | 395 943.00 | | 395 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |