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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 000.00 | 37 048.00 | 307 952.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 382.00 | 75 054.00 | 11 328.00 | 86 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 260.00 | 25 155.00 | 8 106.00 | 33 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 408.00 | 137 257.00 | 388 151.00 | 525 408.00 |
BN En cours de production de biens | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 451.00 | 14 352.00 | 34 098.00 | 48 451.00 |
BZ Autres créances | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
CF Disponibilités | 322 427.00 | | 322 427.00 | 322 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 805.00 | 14 352.00 | 633 453.00 | 647 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 213.00 | 151 609.00 | 1 021 604.00 | 1 173 213.00 |
CU Autres participations | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DG Autres réserves | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |
DH Report à nouveau | -280 332.00 | -313 041.00 | | -280 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 562.00 | 32 709.00 | | -18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 843 808.00 | 862 370.00 | | 843 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 340.00 | 127 969.00 | | 106 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 177.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 7 421.00 | | 29 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 16 622.00 | | 2 652.00 |
EA Autres dettes | 39 300.00 | 81 380.00 | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 796.00 | 233 568.00 | | 177 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 604.00 | 1 095 938.00 | | 1 021 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 796.00 | 127 228.00 | | 177 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 782.00 | |
FM Production stockée | | | 20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 374.00 | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 114.00 | 437 410.00 | | 131 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 675.00 | 404 700.00 | | 149 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 562.00 | 32 709.00 | | -18 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 038.00 | | 53 369.00 | 472 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 273.00 | | 3 369.00 | 461 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | 50 000.00 | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 370.00 | 23 886.00 | | 113 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 370.00 | 23 886.00 | | 113 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 924.00 | 13 488.00 | 9 059.00 | 9 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 924.00 | 13 488.00 | 9 059.00 | 9 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | 13 488.00 | 9 059.00 | 9 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 202.00 | 226 202.00 | | 226 202.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |