| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 000.00 | 71 548.00 | 273 452.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 382.00 | 80 724.00 | 5 659.00 | 86 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 896.00 | 30 567.00 | 6 329.00 | 36 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 512.00 | 182 839.00 | 347 674.00 | 530 512.00 |
BN En cours de production de biens | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BZ Autres créances | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
CF Disponibilités | 434 529.00 | | 434 529.00 | 434 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 340.00 | | 692 340.00 | 692 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 852.00 | 182 839.00 | 1 040 013.00 | 1 222 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DG Autres réserves | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |
DH Report à nouveau | -260 025.00 | -298 893.00 | | -260 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 953.00 | 38 868.00 | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 893 629.00 | 882 676.00 | | 893 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 818.00 | 86 269.00 | | 64 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 631.00 | 43.00 | | 12 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 5 620.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | 5 700.00 | | 5 835.00 |
EA Autres dettes | 60 340.00 | 61 510.00 | | 60 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 384.00 | 159 142.00 | | 146 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 013.00 | 1 041 818.00 | | 1 040 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 384.00 | 159 142.00 | | 146 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 1 178.00 | | 1 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
FM Production stockée | | | -31 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 800.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | 800.00 | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | 800.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 3 584.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 105.00 | 116 362.00 | | 95 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 152.00 | 77 494.00 | | 84 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 953.00 | 38 868.00 | | 10 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 675.00 | | 51 224.00 | 529 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 387.00 | 62 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 387.00 | 530 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 278.00 | | | 468 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 397.00 | | 51 224.00 | 61 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 235.00 | 22 604.00 | | 160 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 235.00 | 22 604.00 | | 160 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VI Groupe et associés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 15.00 | |