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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 000.00 | 19 798.00 | 325 202.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 013.00 | 72 583.00 | 10 430.00 | 83 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 260.00 | 20 989.00 | 12 271.00 | 33 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 038.00 | 113 370.00 | 358 668.00 | 472 038.00 |
BN En cours de production de biens | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 952.00 | 9 924.00 | 136 028.00 | 145 952.00 |
BZ Autres créances | 207 590.00 | | 207 590.00 | 207 590.00 |
CF Disponibilités | 315 286.00 | | 315 286.00 | 315 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 194.00 | 9 924.00 | 737 270.00 | 747 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 232.00 | 123 294.00 | 1 095 938.00 | 1 219 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
CU Autres participations | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DG Autres réserves | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |
DH Report à nouveau | -313 041.00 | -344 082.00 | | -313 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 709.00 | 31 041.00 | | 32 709.00 |
DL TOTAL (I) | 862 370.00 | 829 661.00 | | 862 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 969.00 | 150 294.00 | | 127 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 1 089.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 6 567.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 58 659.00 | | 16 622.00 |
EA Autres dettes | 81 380.00 | 509 564.00 | | 81 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 568.00 | 726 174.00 | | 233 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 938.00 | 1 555 834.00 | | 1 095 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 228.00 | 598 775.00 | | 127 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 1 946.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 534 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 784.00 | |
FM Production stockée | | | -350 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 157.00 | 102 064.00 | | 128 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 314.00 | 188 157.00 | | 239 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 158.00 | -86 093.00 | | -111 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 220.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 410.00 | 565 531.00 | | 437 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 700.00 | 534 490.00 | | 404 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 709.00 | 31 041.00 | | 32 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 244.00 | | 31 670.00 | 700 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 876.00 | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 876.00 | 472 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 473.00 | | 10 800.00 | 450 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 771.00 | | 20 870.00 | 249 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 580.00 | 36 790.00 | | 76 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 580.00 | 36 790.00 | | 76 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | 736.00 | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 579.00 | | 111 655.00 | 121 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 579.00 | | 111 655.00 | 121 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
UX Autres créances clients | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 467.00 | 21 127.00 | 86 156.00 | 127 467.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 631.00 | 353 631.00 | | 353 631.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 568.00 | 127 228.00 | 86 156.00 | 233 568.00 |