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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 000.00 | 2 548.00 | 342 452.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 213.00 | 58 021.00 | 14 192.00 | 72 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 260.00 | 16 011.00 | 17 249.00 | 33 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 244.00 | 187 500.00 | 512 744.00 | 700 244.00 |
BN En cours de production de biens | 428 872.00 | | 428 872.00 | 428 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 862.00 | 10 659.00 | 48 203.00 | 58 862.00 |
BZ Autres créances | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
CF Disponibilités | 396 430.00 | | 396 430.00 | 396 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 749.00 | 10 659.00 | 1 043 090.00 | 1 053 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 993.00 | 198 159.00 | 1 555 834.00 | 1 753 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
CU Autres participations | 242 271.00 | 110 920.00 | 131 351.00 | 242 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DG Autres réserves | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |
DH Report à nouveau | -344 082.00 | -37 379.00 | | -344 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | -306 703.00 | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 829 661.00 | 798 620.00 | | 829 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 7 055.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 4 898.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 659.00 | 42 271.00 | | 58 659.00 |
EA Autres dettes | 509 564.00 | 341 719.00 | | 509 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 174.00 | 395 943.00 | | 726 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 834.00 | 1 194 562.00 | | 1 555 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 775.00 | 395 943.00 | | 598 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 572.00 | | 194 572.00 | 194 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 572.00 | | 194 572.00 | 194 572.00 |
FM Production stockée | | | 58 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 430.00 | 200 076.00 | | 100 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 064.00 | 200 076.00 | | 102 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 157.00 | 360 369.00 | | 188 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 157.00 | 360 369.00 | | 188 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 093.00 | -160 293.00 | | -86 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 14 525.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 531.00 | 528 299.00 | | 565 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 490.00 | 835 002.00 | | 534 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 041.00 | -306 703.00 | | 31 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 081.00 | | 349 320.00 | 539 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 157.00 | 249 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 157.00 | 700 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 153.00 | | 349 320.00 | 101 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 928.00 | | | 437 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | 1 600.00 | 487.00 | 9 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 762.00 | 112 520.00 | 198 702.00 | 207 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 762.00 | 112 520.00 | 198 702.00 | 207 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 920.00 | 198 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 564.00 | 509 564.00 | | 509 564.00 |
UX Autres créances clients | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VB T. V. A. | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 348.00 | 20 949.00 | 85 384.00 | 148 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 447.00 | 152 470.00 | 75 977.00 | 228 447.00 |
VW T.V.A. | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 174.00 | 598 775.00 | 85 384.00 | 726 174.00 |