| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 578.00 | 25 738.00 | 4 840.00 | 30 578.00 |
AH Fonds commercial | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
AN Terrains | 62 632.00 | 45 095.00 | 17 536.00 | 62 632.00 |
AP Constructions | 52 199.00 | 16 320.00 | 35 879.00 | 52 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 301.00 | 50 374.00 | 39 927.00 | 90 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 775.00 | 248 343.00 | 126 432.00 | 374 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 344.00 | 385 870.00 | 282 474.00 | 668 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 243.00 | 14 034.00 | 146 209.00 | 160 243.00 |
BN En cours de production de biens | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 024.00 | 22 320.00 | 1 325 704.00 | 1 348 024.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | 17 797.00 | 28 915.00 | 46 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
CF Disponibilités | 366 014.00 | | 366 014.00 | 366 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 781.00 | 54 151.00 | 2 058 630.00 | 2 112 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 125.00 | 440 021.00 | 2 341 104.00 | 2 781 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 883 269.00 | 875 474.00 | | 883 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 941.00 | 107 795.00 | | 248 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 351.00 | 1 063 409.00 | | 1 212 351.00 |
DP Provisions pour risques | 30 695.00 | 29 066.00 | | 30 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 695.00 | 29 066.00 | | 30 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 761.00 | 124 555.00 | | 164 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 777.00 | 1 028 743.00 | | 648 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 403.00 | 107 567.00 | | 128 403.00 |
EA Autres dettes | 33 792.00 | 9 845.00 | | 33 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 326.00 | 257 967.00 | | 122 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 058.00 | 1 532 308.00 | | 1 098 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 104.00 | 2 624 784.00 | | 2 341 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 390.00 | 1 449 284.00 | | 1 011 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 273 951.00 | | 6 273 951.00 | 6 273 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 951.00 | | 6 273 951.00 | 6 273 951.00 |
FM Production stockée | | | -5 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 27 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 4 176.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 955.00 | 4 176.00 | | 6 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 15 086.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 5 270.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 20 356.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | -16 180.00 | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 010.00 | 14 547.00 | | 94 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 864.00 | 5 940 088.00 | | 6 313 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 922.00 | 5 832 293.00 | | 6 064 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 941.00 | 107 795.00 | | 248 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 775.00 | | 114 091.00 | 592 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 523.00 | 668 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 512.00 | 83 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 957.00 | 579 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 825.00 | | 5 000.00 | 80 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 101.00 | | 107 762.00 | 508 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 1 329.00 | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 936.00 | 53 880.00 | 36 946.00 | 368 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 976.00 | 274.00 | 2 512.00 | 27 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 960.00 | 53 606.00 | 34 434.00 | 340 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 066.00 | 1 629.00 | | 29 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
6T Sur comptes clients | 49 382.00 | | 27 062.00 | 49 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 416.00 | 17 797.00 | 27 062.00 | 63 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 482.00 | 19 426.00 | 27 062.00 | 92 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 426.00 | 27 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 777.00 | 648 777.00 | | 648 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 235.00 | | | 1 322 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VB T. V. A. | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 759.00 | 77 090.00 | 86 669.00 | 163 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 602.00 | 1 387 805.00 | 17 797.00 | 1 405 602.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 058.00 | 1 011 390.00 | 86 669.00 | 1 098 058.00 |