| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 441.00 | 11 026.00 | 4 415.00 | 15 441.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 62 632.00 | 46 899.00 | 15 732.00 | 62 632.00 |
AP Constructions | 52 199.00 | 21 801.00 | 30 398.00 | 52 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 712.00 | 54 721.00 | 66 991.00 | 121 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 541.00 | 195 362.00 | 136 178.00 | 331 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 384.00 | 329 810.00 | 304 574.00 | 634 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 713.00 | 14 034.00 | 116 679.00 | 130 713.00 |
BN En cours de production de biens | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 545.00 | 27 949.00 | 1 773 596.00 | 1 801 545.00 |
BZ Autres créances | 77 011.00 | 17 797.00 | 59 213.00 | 77 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 219.00 | | 221 219.00 | 221 219.00 |
CF Disponibilités | 1 030 009.00 | | 1 030 009.00 | 1 030 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 928.00 | 59 780.00 | 3 255 148.00 | 3 314 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 312.00 | 389 590.00 | 3 559 722.00 | 3 949 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 982 211.00 | 883 269.00 | | 982 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 151.00 | 248 941.00 | | 338 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 501.00 | 1 212 351.00 | | 1 400 501.00 |
DP Provisions pour risques | 36 413.00 | 30 695.00 | | 36 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 413.00 | 30 695.00 | | 36 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 609.00 | 164 761.00 | | 177 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 439.00 | 648 777.00 | | 1 587 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 364.00 | 128 403.00 | | 121 364.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 33 792.00 | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 908.00 | 122 326.00 | | 223 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 808.00 | 1 098 058.00 | | 2 122 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 722.00 | 2 341 104.00 | | 3 559 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 081.00 | 1 011 390.00 | | 2 045 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 290 184.00 | | 7 290 184.00 | 7 290 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 184.00 | | 7 290 184.00 | 7 290 184.00 |
FM Production stockée | | | 47 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 1 235.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 5 720.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | 6 955.00 | | 5 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 1 769.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 1 577.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | 3 346.00 | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | 3 609.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 933.00 | 94 010.00 | | 115 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 292.00 | 6 313 864.00 | | 7 348 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 141.00 | 6 064 922.00 | | 7 010 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 151.00 | 248 941.00 | | 338 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 343.00 | | 95 849.00 | 668 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 810.00 | 634 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 577.00 | 61 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 232.00 | 568 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 313.00 | | 1 440.00 | 83 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 906.00 | | 94 409.00 | 579 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 870.00 | 66 749.00 | 122 810.00 | 385 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 738.00 | 1 865.00 | 16 577.00 | 25 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 132.00 | 64 884.00 | 106 232.00 | 360 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 695.00 | 5 718.00 | | 30 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
6T Sur comptes clients | 22 320.00 | 6 592.00 | 963.00 | 22 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 151.00 | 6 592.00 | 963.00 | 54 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 846.00 | 12 310.00 | 963.00 | 84 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 310.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 439.00 | 1 587 439.00 | | 1 587 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 908.00 | 223 908.00 | | 223 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 025.00 | 1 769 025.00 | | 1 769 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VB T. V. A. | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 241.00 | 98 514.00 | 77 727.00 | 176 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 391.00 | 9 594.00 | 17 797.00 | 27 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 689.00 | 1 868 892.00 | 17 797.00 | 1 886 689.00 |
VW T.V.A. | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 326.00 | 2 035 599.00 | 77 727.00 | 2 113 326.00 |