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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AN Terrains | | | 35 206.00 | |
AP Constructions | | | 14 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 143 149.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 570.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 164 314.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 528 755.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 941 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 691 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 967 136.00 | |
CU Autres participations | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 1 574 714.00 | 1 467 891.00 | | 1 574 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 878.00 | 306 823.00 | | 239 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 732.00 | 1 854 854.00 | | 1 894 732.00 |
DP Provisions pour risques | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 662.00 | 916 996.00 | | 165 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 049.00 | 1 245 342.00 | | 1 366 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 854.00 | 107 186.00 | | 150 854.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 3 321.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 209.00 | 600 239.00 | | 273 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 975.00 | 2 873 084.00 | | 2 040 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 136.00 | 4 759 367.00 | | 3 967 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 248.00 | | | 1 945 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 1 048.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 758 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 758 253.00 | |
FM Production stockée | | | 13 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060.00 | 4 416.00 | | 10 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | 20 332.00 | | 10 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 248.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 970.00 | 14 084.00 | | 9 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 353.00 | 111 949.00 | | 80 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 720.00 | 6 418 302.00 | | 7 790 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 842.00 | 6 111 479.00 | | 7 550 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 878.00 | 306 823.00 | | 239 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 160.00 | 87 975.00 | | 427 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 719.00 | 87 975.00 | | 411 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 048.00 | 1 366 048.00 | | 1 366 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 208.00 | 273 208.00 | | 273 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 979.00 | 2 561 979.00 | | 2 561 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 661.00 | 94 057.00 | 71 604.00 | 165 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 508.00 | 2 568 429.00 | 5 079.00 | 2 573 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 852.00 | 1 945 248.00 | 71 604.00 | 2 016 852.00 |