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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 97 202.00 | 56 737.00 | 40 464.00 | 97 202.00 |
AP Constructions | 52 199.00 | 32 726.00 | 19 473.00 | 52 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 425.00 | 93 584.00 | 38 841.00 | 132 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 115.00 | 228 671.00 | 128 444.00 | 357 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 241.00 | 427 160.00 | 278 081.00 | 705 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 548.00 | 14 034.00 | 124 514.00 | 138 548.00 |
BN En cours de production de biens | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 864.00 | 33 754.00 | 1 683 111.00 | 1 716 864.00 |
BZ Autres créances | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 2 506 956.00 | | 2 506 956.00 | 2 506 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 074.00 | 47 788.00 | 4 481 286.00 | 4 529 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 315.00 | 474 948.00 | 4 759 367.00 | 5 234 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 1 467 891.00 | 1 170 361.00 | | 1 467 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 823.00 | 447 530.00 | | 306 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 854.00 | 1 698 031.00 | | 1 854 854.00 |
DP Provisions pour risques | 31 429.00 | 33 152.00 | | 31 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 429.00 | 33 152.00 | | 31 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 997.00 | 124 284.00 | | 916 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 342.00 | 894 838.00 | | 1 245 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 186.00 | 168 269.00 | | 107 186.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 11 577.00 | | 3 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 239.00 | 422 983.00 | | 600 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 084.00 | 1 621 950.00 | | 2 873 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 367.00 | 3 353 133.00 | | 4 759 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 153.00 | 1 568 271.00 | | 2 800 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 285 841.00 | | 6 285 841.00 | 6 285 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 841.00 | | 6 285 841.00 | 6 285 841.00 |
FM Production stockée | | | 14 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 17 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 416.00 | 2 194.00 | | 4 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 901.00 | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 332.00 | 3 095.00 | | 20 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248.00 | 10 647.00 | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 084.00 | -7 552.00 | | 14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 949.00 | 164 257.00 | | 111 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 302.00 | 6 593 056.00 | | 6 418 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 479.00 | 6 145 527.00 | | 6 111 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 823.00 | 447 530.00 | | 306 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 626.00 | | 75 534.00 | 684 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 920.00 | 705 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 920.00 | 638 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 326.00 | | 75 534.00 | 618 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 398.00 | 79 433.00 | 48 672.00 | 396 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935.00 | 1 506.00 | | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 463.00 | 77 927.00 | 48 672.00 | 382 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 152.00 | | 1 722.00 | 33 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
6T Sur comptes clients | 33 525.00 | 1 434.00 | 1 205.00 | 33 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 356.00 | 1 434.00 | 19 003.00 | 65 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 508.00 | 1 434.00 | 20 725.00 | 98 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 20 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 342.00 | 1 245 342.00 | | 1 245 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 239.00 | 600 239.00 | | 600 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 379.00 | 1 677 379.00 | | 1 677 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VB T. V. A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 165.00 | 758 165.00 | | 758 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 832.00 | 85 901.00 | 72 931.00 | 158 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VP Divers | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 345.00 | 1 855 345.00 | | 1 855 345.00 |
VW T.V.A. | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 084.00 | 2 800 153.00 | 72 931.00 | 2 873 084.00 |