| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 441.00 | 13 935.00 | 1 506.00 | 15 441.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 97 202.00 | 51 475.00 | 45 726.00 | 97 202.00 |
AP Constructions | 52 199.00 | 27 282.00 | 24 917.00 | 52 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 212.00 | 73 411.00 | 55 801.00 | 129 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 713.00 | 230 294.00 | 109 419.00 | 339 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 627.00 | 396 398.00 | 288 228.00 | 684 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 961.00 | 14 034.00 | 105 927.00 | 119 961.00 |
BN En cours de production de biens | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 296.00 | 33 525.00 | 1 961 771.00 | 1 995 296.00 |
BZ Autres créances | 53 580.00 | 17 797.00 | 35 782.00 | 53 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 173.00 | | 278 173.00 | 278 173.00 |
CF Disponibilités | 649 516.00 | | 649 516.00 | 649 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 261.00 | 65 356.00 | 3 064 905.00 | 3 130 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 888.00 | 461 755.00 | 3 353 133.00 | 3 814 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 1 170 361.00 | 982 211.00 | | 1 170 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 530.00 | 338 151.00 | | 447 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 031.00 | 1 400 501.00 | | 1 698 031.00 |
DP Provisions pour risques | 33 152.00 | 36 413.00 | | 33 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 152.00 | 36 413.00 | | 33 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 283.00 | 177 609.00 | | 124 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 838.00 | 1 587 439.00 | | 894 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 269.00 | 121 364.00 | | 168 269.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 3 006.00 | | 11 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 983.00 | 223 908.00 | | 422 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 950.00 | 2 122 808.00 | | 1 621 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 133.00 | 3 559 722.00 | | 3 353 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 271.00 | 2 045 081.00 | | 1 568 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 1 324.00 | | 1 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 630 115.00 | 961.00 | 6 631 076.00 | 6 630 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 115.00 | 961.00 | 6 631 076.00 | 6 630 115.00 |
FM Production stockée | | | -47 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | 2 945.00 | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 3 720.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | 1 417.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 5 136.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 647.00 | 51.00 | | 10 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | 7 051.00 | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 552.00 | -1 915.00 | | -7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 257.00 | 115 933.00 | | 164 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 056.00 | 7 348 292.00 | | 6 593 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 527.00 | 7 010 141.00 | | 6 145 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 530.00 | 338 151.00 | | 447 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 020.00 | 10 319.00 | | 6 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 383.00 | | 67 043.00 | 634 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 083.00 | | 67 043.00 | 568 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 810.00 | 83 388.00 | 16 800.00 | 329 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 2 909.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 784.00 | 80 479.00 | 16 800.00 | 318 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 413.00 | | 3 261.00 | 36 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
6T Sur comptes clients | 27 949.00 | 5 818.00 | 242.00 | 27 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 780.00 | 5 818.00 | 242.00 | 59 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 193.00 | 5 818.00 | 3 503.00 | 96 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 838.00 | 894 838.00 | | 894 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 983.00 | 422 983.00 | | 422 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 085.00 | 1 956 085.00 | | 1 956 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 933.00 | 69 253.00 | 53 680.00 | 122 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 085.00 | 2 084 085.00 | | 2 084 085.00 |
VW T.V.A. | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 950.00 | 1 568 271.00 | 53 680.00 | 1 621 950.00 |