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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 636.00 | 109 185.00 | 38 451.00 | 147 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 293.00 | 49 985.00 | 41 308.00 | 91 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 372.00 | 160 613.00 | 85 759.00 | 246 372.00 |
BT Marchandises | 527 468.00 | | 527 468.00 | 527 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | 3 020.00 | 6 140.00 | 9 159.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 080.00 | 3 020.00 | 556 061.00 | 559 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 452.00 | 163 633.00 | 641 820.00 | 805 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 653.00 | 206 469.00 | | 238 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 723.00 | 32 184.00 | | -24 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 116.00 | 21 901.00 | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 236 430.00 | 268 936.00 | | 236 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 034.00 | 25 058.00 | | 287 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314.00 | 11 569.00 | | 81 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 21 135.00 | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 33 603.00 | | 20 883.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 389.00 | 91 364.00 | | 405 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 820.00 | 360 303.00 | | 641 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 690.00 | 87 716.00 | | 392 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 899.00 | | 49 472.00 | 199 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 246 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 238 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 457.00 | | 45 472.00 | 196 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 088.00 | 32 607.00 | 2 082.00 | 130 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 646.00 | 32 607.00 | 2 082.00 | 128 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 027.00 | 6 327.00 | 12 700.00 | 19 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 007.00 | 268 007.00 | | 268 007.00 |
VI Groupe et associés | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VP Divers | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 390.00 | 392 690.00 | 12 700.00 | 405 390.00 |