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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 318.00 | 10 016.00 | 28 302.00 | 38 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 827.00 | 50 941.00 | 76 886.00 | 127 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 145.00 | 60 957.00 | 105 188.00 | 166 145.00 |
BT Marchandises | 907 345.00 | | 907 345.00 | 907 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 359.00 | 3 020.00 | 10 340.00 | 13 359.00 |
BZ Autres créances | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
CF Disponibilités | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 517.00 | 3 020.00 | 1 137 498.00 | 1 140 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 662.00 | 63 977.00 | 1 242 686.00 | 1 306 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 662.00 | 247 971.00 | | 280 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 372.00 | 32 692.00 | | 118 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 122.00 | 5 153.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 410 540.00 | 294 200.00 | | 410 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 194.00 | 434 020.00 | | 517 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 767.00 | 137 682.00 | | 204 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 32 013.00 | | 30 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 668.00 | 63 304.00 | | 69 668.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 1 480.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 143.00 | 668 499.00 | | 832 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 686.00 | 962 698.00 | | 1 242 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 564.00 | 554 725.00 | | 637 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 268.00 | | 96 835.00 | 293 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 959.00 | 166 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 961.00 | 166 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 271.00 | | 96 835.00 | 291 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 887.00 | 18 668.00 | 192 598.00 | 234 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 889.00 | 18 668.00 | 190 600.00 | 232 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 128.00 | 322 549.00 | 194 579.00 | 517 128.00 |
VI Groupe et associés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 717.00 | 116 105.00 | 3 612.00 | 119 717.00 |
VW T.V.A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 143.00 | 637 564.00 | 194 579.00 | 832 143.00 |