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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 636.00 | 118 193.00 | 29 443.00 | 147 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 293.00 | 59 737.00 | 31 556.00 | 91 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 371.00 | 179 372.00 | 64 999.00 | 244 371.00 |
BT Marchandises | 430 225.00 | | 430 225.00 | 430 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 424.00 | 3 020.00 | 18 405.00 | 21 424.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 786.00 | 3 020.00 | 505 767.00 | 508 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 158.00 | 182 392.00 | 570 766.00 | 753 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 930.00 | 238 653.00 | | 213 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | -24 723.00 | | 3 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 247.00 | 14 116.00 | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 236 677.00 | 236 430.00 | | 236 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 853.00 | 287 034.00 | | 246 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 135.00 | 81 314.00 | | 36 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 15 025.00 | | 26 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 856.00 | 20 883.00 | | 24 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 089.00 | 405 389.00 | | 334 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 766.00 | 641 820.00 | | 570 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 921.00 | 392 690.00 | | 266 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 372.00 | | | 246 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 244 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 929.00 | | | 238 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 613.00 | 18 760.00 | | 160 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 170.00 | 18 760.00 | | 159 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 853.00 | 213 269.00 | 33 584.00 | 246 853.00 |
VI Groupe et associés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VP Divers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 089.00 | 300 505.00 | 33 584.00 | 334 089.00 |