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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 718.00 | 280.00 | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 636.00 | 124 412.00 | 23 224.00 | 147 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 293.00 | 67 166.00 | 27 127.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 927.00 | 193 296.00 | 54 630.00 | 247 927.00 |
BT Marchandises | 553 279.00 | | 553 279.00 | 553 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 763.00 | 3 020.00 | 39 743.00 | 42 763.00 |
BZ Autres créances | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 059.00 | 3 020.00 | 780 039.00 | 783 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 986.00 | 196 316.00 | 834 670.00 | 1 030 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 045.00 | 213 930.00 | | 217 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | 3 116.00 | | 1 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 216.00 | 11 247.00 | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 235 901.00 | 236 677.00 | | 235 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 586.00 | 246 853.00 | | 433 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 552.00 | 36 135.00 | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 878.00 | 26 245.00 | | 48 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 754.00 | 24 856.00 | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 769.00 | 334 089.00 | | 598 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 670.00 | 570 766.00 | | 834 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 993.00 | 266 921.00 | | 420 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 372.00 | | 3 555.00 | 244 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 555.00 | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 929.00 | | 3 000.00 | 238 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 373.00 | 13 924.00 | | 179 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 275.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 930.00 | 13 649.00 | | 177 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 586.00 | 255 810.00 | 177 776.00 | 433 586.00 |
VI Groupe et associés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 769.00 | 420 993.00 | 177 776.00 | 598 769.00 |