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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 646.00 | 132 081.00 | 31 565.00 | 163 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 542.00 | 79 043.00 | 50 498.00 | 129 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 185.00 | 213 122.00 | 82 063.00 | 295 185.00 |
BT Marchandises | 641 010.00 | | 641 010.00 | 641 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 171.00 | 3 020.00 | 17 151.00 | 20 171.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 064.00 | 3 020.00 | 674 044.00 | 677 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 249.00 | 216 141.00 | 756 108.00 | 972 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 300.00 | 217 045.00 | | 218 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 671.00 | 1 255.00 | | 29 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 185.00 | 9 216.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 263 540.00 | 235 901.00 | | 263 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 064.00 | 433 586.00 | | 319 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 334.00 | 90 552.00 | | 137 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 48 878.00 | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 691.00 | 25 754.00 | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 568.00 | 598 769.00 | | 492 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 108.00 | 834 670.00 | | 756 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 653.00 | 420 993.00 | | 338 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 927.00 | | 51 258.00 | 247 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 295 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 929.00 | | 51 258.00 | 241 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 296.00 | 19 825.00 | | 193 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 280.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 579.00 | 19 546.00 | | 191 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 970.00 | 181 055.00 | 14 916.00 | 195 970.00 |
VI Groupe et associés | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 615.00 | | | 254 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 568.00 | 477 652.00 | 14 916.00 | 492 568.00 |