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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 490.00 | 1 183 461.00 | 405 029.00 | 1 588 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 706.00 | | 1 233 706.00 | 1 233 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 719.00 | 1 665 459.00 | 1 090 261.00 | 2 755 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 641.00 | | 309 641.00 | 309 641.00 |
AX Avances et acomptes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 745.00 | | 471 745.00 | 471 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 445 359.00 | 2 848 920.00 | 3 596 440.00 | 6 445 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 230.00 | | 145 230.00 | 145 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028 214.00 | 602 717.00 | 18 425 497.00 | 19 028 214.00 |
BZ Autres créances | 3 173 086.00 | | 3 173 086.00 | 3 173 086.00 |
CF Disponibilités | 5 838 237.00 | | 5 838 237.00 | 5 838 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 947.00 | | 170 947.00 | 170 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 355 714.00 | 602 717.00 | 27 752 997.00 | 28 355 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 801 073.00 | 3 451 636.00 | 31 349 437.00 | 34 801 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 544.00 | 896 544.00 | | 896 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DG Autres réserves | 7 794 817.00 | 6 855 195.00 | | 7 794 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 012.00 | 3 439 622.00 | | 4 692 012.00 |
DL TOTAL (I) | 13 511 186.00 | 11 319 174.00 | | 13 511 186.00 |
DP Provisions pour risques | 38 900.00 | 110 000.00 | | 38 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 900.00 | 110 000.00 | | 38 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 829.00 | 165 709.00 | | 156 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 282.00 | 1 372 100.00 | | 1 803 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907 121.00 | 13 137 980.00 | | 14 907 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 534.00 | 150 771.00 | | 63 534.00 |
EA Autres dettes | 797 784.00 | 136 223.00 | | 797 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 799 351.00 | 14 962 782.00 | | 17 799 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 349 437.00 | 26 391 956.00 | | 31 349 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 712 653.00 | 54 714.00 | 73 767 367.00 | 73 712 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 712 653.00 | 54 714.00 | 73 767 367.00 | 73 712 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 622 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 403 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 524 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 681.00 | |
GE Autres charges | | | 362 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 670 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 952 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 37 210.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 37 210.00 | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 390.00 | 2 306.00 | | 78 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 956.00 | 2 306.00 | | 83 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 044.00 | 34 904.00 | | 26 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947 445.00 | 631 397.00 | | 947 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 520.00 | 17 342.00 | | 338 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 732 866.00 | 66 592 698.00 | | 74 732 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 040 854.00 | 63 153 076.00 | | 70 040 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692 012.00 | 3 439 622.00 | | 4 692 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 767.00 | | 1 631 674.00 | 5 348 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 708.00 | 552 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 082.00 | 6 445 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 374.00 | 3 070 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 567.00 | | 212 629.00 | 2 609 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 923.00 | | 1 082 861.00 | 2 253 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 277.00 | | 336 184.00 | 485 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 846.00 | 721 002.00 | 113 928.00 | 2 241 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 645.00 | 240 816.00 | | 942 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 200.00 | 480 186.00 | 113 928.00 | 1 299 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 38 900.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 469 179.00 | 371 681.00 | 238 144.00 | 469 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 179.00 | 371 681.00 | 238 144.00 | 469 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 179.00 | 410 581.00 | 348 144.00 | 579 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 681.00 | 238 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 900.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 282.00 | 1 803 282.00 | | 1 803 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584 202.00 | 5 584 202.00 | | 5 584 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630 330.00 | 3 630 330.00 | | 3 630 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 784.00 | 154 168.00 | 584 099.00 | 797 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 745.00 | | | 471 745.00 |
UX Autres créances clients | 18 052 016.00 | | | 18 052 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976 198.00 | | | 976 198.00 |
VB T. V. A. | 294 261.00 | | | 294 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 422 145.00 | | | 2 422 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 608.00 | 1 652 608.00 | | 1 652 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 399.00 | | | 450 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 843 991.00 | 22 197 178.00 | 646 813.00 | 22 843 991.00 |
VW T.V.A. | 4 039 980.00 | 4 039 980.00 | | 4 039 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 642 522.00 | 16 998 906.00 | 584 099.00 | 17 642 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 206.00 | | | 1 206.00 |