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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 260.00 | 1 541 050.00 | 199 210.00 | 1 740 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 706.00 | | 1 233 706.00 | 1 233 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188 916.00 | 3 118 683.00 | 1 070 234.00 | 4 188 916.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 459.00 | | 528 459.00 | 528 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 274.00 | 4 659 733.00 | 3 126 541.00 | 7 786 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 262 870.00 | 586 543.00 | 13 676 327.00 | 14 262 870.00 |
BZ Autres créances | 5 547 890.00 | | 5 547 890.00 | 5 547 890.00 |
CF Disponibilités | 6 660 211.00 | | 6 660 211.00 | 6 660 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086 413.00 | | 1 086 413.00 | 1 086 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 596 287.00 | 586 543.00 | 27 009 744.00 | 27 596 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 382 561.00 | 5 246 276.00 | 30 136 286.00 | 35 382 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 544.00 | 896 544.00 | | 896 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DG Autres réserves | 7 484 123.00 | 9 153 418.00 | | 7 484 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 799.00 | 3 330 705.00 | | -22 799.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485 681.00 | 13 508 480.00 | | 8 485 681.00 |
DP Provisions pour risques | 272 219.00 | 262 219.00 | | 272 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 219.00 | 262 219.00 | | 272 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 379.00 | 380 933.00 | | 695 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 835.00 | 5 122 456.00 | | 4 287 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785 327.00 | 16 092 494.00 | | 15 785 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 411.00 | 126 950.00 | | 40 411.00 |
EA Autres dettes | 569 433.00 | 486 241.00 | | 569 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 378 386.00 | 22 209 074.00 | | 21 378 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 136 286.00 | 35 979 773.00 | | 30 136 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506 778.00 | 21 535 261.00 | | 20 506 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 170 085.00 | | 65 170 085.00 | 65 170 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 170 085.00 | | 65 170 085.00 | 65 170 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 159 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 116 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 996 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 520 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 166 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 016.00 | 478.00 | | 25 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 216.00 | -478.00 | | -15 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 964 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 169 147.00 | 82 571 285.00 | | 66 169 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 191 947.00 | 79 240 581.00 | | 66 191 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 799.00 | 3 330 705.00 | | -22 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 511 995.00 | | 602 043.00 | 7 511 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 299.00 | 617 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 764.00 | 7 786 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 969.00 | 2 973 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 495.00 | 4 195 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967 016.00 | | 84 920.00 | 2 967 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 882.00 | | 487 630.00 | 3 933 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 098.00 | | 29 493.00 | 611 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 374.00 | 909 376.00 | 190 018.00 | 3 940 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 772.00 | 326 247.00 | 77 969.00 | 1 292 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 602.00 | 583 129.00 | 112 048.00 | 2 647 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 876 404.00 | 305 544.00 | 595 405.00 | 876 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 404.00 | 305 544.00 | 595 405.00 | 876 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 404.00 | 305 544.00 | 595 405.00 | 876 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 544.00 | 595 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 835.00 | 4 287 835.00 | | 4 287 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785 327.00 | 15 785 327.00 | | 15 785 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 433.00 | 393 205.00 | 176 229.00 | 569 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 459.00 | | 528 459.00 | 528 459.00 |
UX Autres créances clients | 14 262 870.00 | 14 262 870.00 | | 14 262 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547 890.00 | 5 547 890.00 | | 5 547 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086 413.00 | 1 086 413.00 | | 1 086 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 425 632.00 | 20 897 172.00 | 528 459.00 | 21 425 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 683 006.00 | 20 506 778.00 | 176 229.00 | 20 683 006.00 |