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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733 309.00 | 1 292 772.00 | 440 537.00 | 1 733 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 706.00 | | 1 233 706.00 | 1 233 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819 435.00 | 2 647 602.00 | 1 171 833.00 | 3 819 435.00 |
AX Avances et acomptes | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 730.00 | | 522 730.00 | 522 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 511 995.00 | 3 940 374.00 | 3 571 621.00 | 7 511 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 747 700.00 | 876 404.00 | 19 871 296.00 | 20 747 700.00 |
BZ Autres créances | 1 133 385.00 | | 1 133 385.00 | 1 133 385.00 |
CF Disponibilités | 10 632 866.00 | | 10 632 866.00 | 10 632 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 908.00 | | 697 908.00 | 697 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 284 557.00 | 876 404.00 | 32 408 152.00 | 33 284 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 796 552.00 | 4 816 778.00 | 35 979 773.00 | 40 796 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 544.00 | 896 544.00 | | 896 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DG Autres réserves | 9 153 418.00 | 8 486 829.00 | | 9 153 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330 705.00 | 4 666 589.00 | | 3 330 705.00 |
DL TOTAL (I) | 13 508 480.00 | 14 177 775.00 | | 13 508 480.00 |
DP Provisions pour risques | 262 219.00 | 140 000.00 | | 262 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 219.00 | 140 000.00 | | 262 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 456.00 | 2 884 425.00 | | 5 122 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 092 494.00 | 14 610 882.00 | | 16 092 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
EA Autres dettes | 486 241.00 | 648 115.00 | | 486 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 209 074.00 | 18 143 422.00 | | 22 209 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 979 773.00 | 32 461 197.00 | | 35 979 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 535 261.00 | 17 681 961.00 | | 21 535 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 984 945.00 | | 81 984 945.00 | 81 984 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 984 945.00 | | 81 984 945.00 | 81 984 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 571 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 534 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 177 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 722 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 219.00 | |
GE Autres charges | | | 446 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 605 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 966 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 965 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 7 500.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 180 235.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -124 335.00 | | -478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 964 640.00 | 946 962.00 | | 964 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669 840.00 | 571 891.00 | | 1 669 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 571 285.00 | 79 398 136.00 | | 82 571 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 240 581.00 | 74 731 546.00 | | 79 240 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330 705.00 | 4 666 589.00 | | 3 330 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 496.00 | | 673 818.00 | 6 862 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 182.00 | 611 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 320.00 | 7 511 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 138.00 | 3 933 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916 273.00 | | 50 743.00 | 2 916 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 485.00 | | 579 534.00 | 3 369 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 739.00 | | 43 541.00 | 576 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 996.00 | 895 378.00 | | 3 044 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 190.00 | 371 582.00 | | 921 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 807.00 | 523 795.00 | | 2 123 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 122 219.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 122 219.00 | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 456.00 | 5 122 456.00 | | 5 122 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092 494.00 | 16 092 494.00 | | 16 092 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 241.00 | 193 361.00 | 292 881.00 | 486 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 730.00 | | 522 730.00 | 522 730.00 |
UX Autres créances clients | 20 747 700.00 | 20 747 700.00 | | 20 747 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 385.00 | 1 133 385.00 | | 1 133 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 908.00 | 697 908.00 | | 697 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 101 723.00 | 22 578 993.00 | 522 730.00 | 23 101 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 828 141.00 | 21 535 261.00 | 292 881.00 | 21 828 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 401.00 | | | 1 401.00 |