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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 567.00 | 921 190.00 | 761 377.00 | 1 682 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 706.00 | | 1 233 706.00 | 1 233 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354 347.00 | 2 123 807.00 | 1 230 541.00 | 3 354 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 291.00 | | 490 291.00 | 490 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 496.00 | 3 044 996.00 | 3 817 500.00 | 6 862 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 650 183.00 | 573 424.00 | 17 076 759.00 | 17 650 183.00 |
BZ Autres créances | 1 897 023.00 | | 1 897 023.00 | 1 897 023.00 |
CF Disponibilités | 9 240 463.00 | | 9 240 463.00 | 9 240 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 233.00 | | 399 233.00 | 399 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 217 122.00 | 573 424.00 | 28 643 698.00 | 29 217 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 079 618.00 | 3 618 421.00 | 32 461 197.00 | 36 079 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 544.00 | 896 544.00 | | 896 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DG Autres réserves | 8 486 829.00 | 7 794 817.00 | | 8 486 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 589.00 | 4 692 012.00 | | 4 666 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 14 177 775.00 | 13 511 186.00 | | 14 177 775.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 38 900.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 38 900.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 425.00 | 1 803 282.00 | | 2 884 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610 882.00 | 14 907 121.00 | | 14 610 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 534.00 | | |
EA Autres dettes | 648 115.00 | 797 784.00 | | 648 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 143 422.00 | 17 799 351.00 | | 18 143 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 461 197.00 | 31 349 437.00 | | 32 461 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 681 961.00 | 16 998 906.00 | | 17 681 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 436 954.00 | | 78 436 954.00 | 78 436 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 436 954.00 | | 78 436 954.00 | 78 436 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 342 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 917 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 988 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 064 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 124.00 | |
GE Autres charges | | | 398 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 031 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 900.00 | 110 000.00 | | 38 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 900.00 | 110 000.00 | | 55 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 735.00 | 78 390.00 | | 172 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 235.00 | 83 956.00 | | 180 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 335.00 | 26 044.00 | | -124 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 946 962.00 | 947 445.00 | | 946 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 891.00 | 338 520.00 | | 571 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 398 135.00 | 74 732 866.00 | | 79 398 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 731 546.00 | 70 040 854.00 | | 74 731 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666 589.00 | 4 692 012.00 | | 4 666 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -25.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 359.00 | | 1 431 247.00 | 6 445 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 210.00 | 576 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 109.00 | 6 862 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644 752.00 | 2 916 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 147.00 | 3 369 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822 196.00 | | 738 829.00 | 2 822 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 410.00 | | 640 222.00 | 3 070 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 753.00 | | 52 196.00 | 552 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 920.00 | 867 285.00 | 671 208.00 | 2 848 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 461.00 | 382 481.00 | 644 752.00 | 1 183 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 459.00 | 484 804.00 | 26 456.00 | 1 665 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 425.00 | 2 884 425.00 | | 2 884 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 115.00 | 186 654.00 | 461 461.00 | 648 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 291.00 | | 490 291.00 | 490 291.00 |
UX Autres créances clients | 17 650 183.00 | 17 650 183.00 | | 17 650 183.00 |
VP Divers | 1 897 023.00 | 1 897 023.00 | | 1 897 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610 882.00 | 14 610 882.00 | | 14 610 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 233.00 | 399 233.00 | | 399 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 436 730.00 | 19 946 439.00 | 490 291.00 | 20 436 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 143 422.00 | 17 681 961.00 | 461 461.00 | 18 143 422.00 |