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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 923.00 | 1 439 044.00 | 39 879.00 | 1 478 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 706.00 | | 1 233 706.00 | 1 233 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157 009.00 | 3 429 857.00 | 727 152.00 | 4 157 009.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 249.00 | | 522 249.00 | 522 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 819.00 | 4 868 901.00 | 2 617 918.00 | 7 486 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010 475.00 | 463 446.00 | 14 547 029.00 | 15 010 475.00 |
BZ Autres créances | 1 690 344.00 | | 1 690 344.00 | 1 690 344.00 |
CF Disponibilités | 12 595 326.00 | | 12 595 326.00 | 12 595 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756 844.00 | | 756 844.00 | 756 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 074 613.00 | 463 446.00 | 29 611 168.00 | 30 074 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 561 433.00 | 5 332 347.00 | 32 229 086.00 | 37 561 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 544.00 | 896 544.00 | | 896 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DG Autres réserves | 4 961 324.00 | 7 484 123.00 | | 4 961 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141 728.00 | -22 799.00 | | 2 141 728.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 409.00 | 8 485 681.00 | | 8 127 409.00 |
DP Provisions pour risques | 160 500.00 | 272 219.00 | | 160 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 500.00 | 272 219.00 | | 160 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 104.00 | | | 257 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 142.00 | 695 379.00 | | 695 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 899.00 | 4 287 835.00 | | 3 902 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825 701.00 | 15 785 327.00 | | 18 825 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 368.00 | 40 411.00 | | 18 368.00 |
EA Autres dettes | 241 963.00 | 569 433.00 | | 241 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 941 177.00 | 21 378 386.00 | | 23 941 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 229 086.00 | 30 136 286.00 | | 32 229 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 206 897.00 | 20 506 778.00 | | 23 206 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 008 952.00 | | 73 008 952.00 | 73 008 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 008 952.00 | | 73 008 952.00 | 73 008 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 894 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 943 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 389 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 377 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 402 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 878 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 016 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 423.00 | 25 016.00 | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 25 016.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 423.00 | -15 216.00 | | -5 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 810 323.00 | | | 810 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 158.00 | | | 1 059 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 894 633.00 | 66 169 147.00 | | 73 894 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 752 905.00 | 66 191 947.00 | | 71 752 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141 728.00 | -22 799.00 | | 2 141 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786 274.00 | | 165 778.00 | 7 786 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 875.00 | 611 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 233.00 | 7 486 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 337.00 | 2 712 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 020.00 | 4 163 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973 966.00 | | | 2 973 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 016.00 | | 151 113.00 | 4 195 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 291.00 | | 14 665.00 | 617 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 733.00 | 653 526.00 | 444 357.00 | 4 659 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541 050.00 | 159 331.00 | 261 337.00 | 1 541 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 683.00 | 494 195.00 | 183 020.00 | 3 118 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 219.00 | 48 000.00 | 159 719.00 | 272 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 219.00 | 48 000.00 | 159 719.00 | 272 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 159 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 899.00 | 3 902 899.00 | | 3 902 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825 701.00 | 18 825 701.00 | | 18 825 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 067.00 | 459 929.00 | 39 138.00 | 499 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 249.00 | | 522 249.00 | 522 249.00 |
UX Autres créances clients | 15 010 475.00 | 15 010 475.00 | | 15 010 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 344.00 | 1 690 344.00 | | 1 690 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 844.00 | 756 844.00 | | 756 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 979 912.00 | 17 457 663.00 | 522 249.00 | 17 979 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 246 035.00 | 23 206 897.00 | 39 138.00 | 23 246 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 290.00 | | | 1 290.00 |