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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 251.00 | 2 249.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 4 941.00 | 8 345.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050.00 | 5 193.00 | 10 858.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 015.00 | | 386 015.00 | 386 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 065.00 | 5 193.00 | 396 872.00 | 402 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 047.00 | 137 047.00 | | 137 047.00 |
DH Report à nouveau | -11 702.00 | | | -11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 398.00 | -11 702.00 | | -8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 125 747.00 | 134 145.00 | | 125 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 066.00 | 734.00 | | 2 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 066.00 | 734.00 | | 2 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | 17 005.00 | | 11 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 115.00 | 132 966.00 | | 151 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 896.00 | 62 159.00 | | 103 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 261.00 | | 293.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 305.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 059.00 | 212 696.00 | | 269 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 872.00 | 347 575.00 | | 396 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625.00 | 946 055.00 | 948 680.00 | 2 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625.00 | 946 055.00 | 948 680.00 | 2 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 59 885.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 59 885.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 4 651.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 447.00 | 893 222.00 | | 949 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 845.00 | 904 923.00 | | 957 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 398.00 | -11 702.00 | | -8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 550.00 | | 2 500.00 | 13 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | 2 500.00 | 13 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 2 065.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 2 065.00 | | 3 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734.00 | 2 066.00 | 734.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | 2 066.00 | 734.00 | 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 524.00 | 80 260.00 | 264.00 | 80 524.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |