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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 751.00 | 1 749.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 6 552.00 | 6 734.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050.00 | 7 304.00 | 8 747.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CF Disponibilités | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 744.00 | | 357 744.00 | 357 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 794.00 | 7 304.00 | 366 490.00 | 373 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 047.00 | 137 047.00 | | 137 047.00 |
DH Report à nouveau | -20 100.00 | -11 702.00 | | -20 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 291.00 | -8 398.00 | | 27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 153 038.00 | 125 747.00 | | 153 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 745.00 | 11 527.00 | | 8 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 238.00 | 151 115.00 | | 44 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 547.00 | 103 896.00 | | 151 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | 293.00 | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 2 171.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 452.00 | 269 059.00 | | 213 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 490.00 | 396 872.00 | | 366 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 234.00 | 1 270 714.00 | 1 280 947.00 | 10 234.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | 412.00 | 462.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 284.00 | 1 271 126.00 | 1 281 410.00 | 10 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 591.00 | 949 447.00 | | 1 283 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 300.00 | 957 845.00 | | 1 256 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 291.00 | -8 398.00 | | 27 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 2 111.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | 2 111.00 | | 5 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 571.00 | 141 307.00 | 264.00 | 141 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 214.00 | 169 214.00 | | 169 214.00 |