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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 751.00 | 749.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 9 119.00 | 4 167.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050.00 | 10 870.00 | 5 180.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
CF Disponibilités | 246 165.00 | | 246 165.00 | 246 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 826.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 956.00 | | 527 956.00 | 527 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 006.00 | 10 870.00 | 533 136.00 | 544 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
DH Report à nouveau | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 286.00 | -12 235.00 | | 44 286.00 |
DL TOTAL (I) | 185 089.00 | 140 803.00 | | 185 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 558.00 | 7 489.00 | | 17 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 573.00 | 190 344.00 | | 179 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | 154 269.00 | | 105 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 614.00 | 258.00 | | 11 614.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 2 647.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 165.00 | 355 008.00 | | 327 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 136.00 | 495 811.00 | | 533 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302.00 | 1 569.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | 1 569.00 | | 9 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 051.00 | 67 787.00 | 264.00 | 68 051.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |