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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 251.00 | 249.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 10 146.00 | 3 140.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050.00 | 12 397.00 | 3 653.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 262 755.00 | | 262 755.00 | 262 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 474.00 | | 690 474.00 | 690 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 524.00 | 12 397.00 | 694 127.00 | 706 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 289.00 | 144 238.00 | | 176 289.00 |
DH Report à nouveau | | -12 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 405.00 | 44 286.00 | | 36 405.00 |
DL TOTAL (I) | 221 494.00 | 185 089.00 | | 221 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 739.00 | 20 882.00 | | 2 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 739.00 | 20 882.00 | | 2 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 332.00 | 17 558.00 | | 13 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 940.00 | 179 573.00 | | 176 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 343.00 | 105 422.00 | | 222 343.00 |
EA Autres dettes | 57 254.00 | 24 590.00 | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 894.00 | 327 165.00 | | 469 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 127.00 | 533 136.00 | | 694 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 684.00 | 1 111 553.00 | 1 144 237.00 | 32 684.00 |
FG Production vendue services | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 592.00 | 1 111 553.00 | 1 146 145.00 | 34 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 1 105.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 1 105.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 941.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 6 606.00 | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 654.00 | 1 036 161.00 | | 1 168 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 249.00 | 991 875.00 | | 1 132 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 405.00 | 44 286.00 | | 36 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 1 527.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 1 527.00 | | 10 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 882.00 | 2 739.00 | 20 882.00 | 20 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 882.00 | 2 739.00 | 20 882.00 | 20 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 739.00 | 20 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 391.00 | 21 195.00 | 21 196.00 | 42 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 192 929.00 | 192 929.00 | | 192 929.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419.00 | 199 155.00 | 264.00 | 199 419.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 954.00 | 271 759.00 | 21 196.00 | 292 954.00 |