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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 251.00 | 1 249.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 8 050.00 | 5 236.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050.00 | 9 302.00 | 6 748.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 063.00 | | 489 063.00 | 489 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 113.00 | 9 302.00 | 495 811.00 | 505 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 238.00 | 137 047.00 | | 144 238.00 |
DH Report à nouveau | | -20 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 235.00 | 27 291.00 | | -12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 140 803.00 | 153 038.00 | | 140 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | 8 745.00 | | 7 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 344.00 | 44 238.00 | | 190 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 269.00 | 151 547.00 | | 154 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 3 048.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 5 826.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 008.00 | 213 452.00 | | 355 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 811.00 | 366 490.00 | | 495 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 928.00 | 786 337.00 | 807 264.00 | 20 928.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | 609.00 | 1 503.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 822.00 | 786 946.00 | 808 768.00 | 21 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 7.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 895.00 | 1 283 591.00 | | 808 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 129.00 | 1 256 300.00 | | 821 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 235.00 | 27 291.00 | | -12 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304.00 | 1 998.00 | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 1 998.00 | | 7 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 097.00 | 140 833.00 | 264.00 | 141 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |