| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 574.00 | 281.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 310.00 | 16 663.00 | 11 647.00 | 28 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 374.00 | 79 995.00 | 4 379.00 | 84 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 088.00 | 99 231.00 | 16 857.00 | 116 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 421.00 | 49 162.00 | 344 259.00 | 393 421.00 |
BZ Autres créances | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
CF Disponibilités | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 295.00 | 49 162.00 | 540 133.00 | 589 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 383.00 | 148 393.00 | 556 990.00 | 705 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
DH Report à nouveau | 145 314.00 | 78 160.00 | | 145 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 163.00 | 67 154.00 | | -55 163.00 |
DL TOTAL (I) | 176 074.00 | 231 236.00 | | 176 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | 6 628.00 | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 1 509.00 | | 1 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 269.00 | 349.00 | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 68 685.00 | | 28 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 956.00 | 323 863.00 | | 337 956.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 7 501.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 916.00 | 408 536.00 | | 380 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 990.00 | 639 772.00 | | 556 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 916.00 | 408 536.00 | | 380 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 178.00 | 15 513.00 | 1 471 692.00 | 1 456 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 178.00 | 15 513.00 | 1 471 692.00 | 1 456 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | 1 089.00 | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 49.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 49.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 17 477.00 | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 17 477.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -17 429.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 758.00 | 1 391 768.00 | | 1 475 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 921.00 | 1 324 614.00 | | 1 530 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 163.00 | 67 154.00 | | -55 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 634.00 | | 9 471.00 | 116 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 016.00 | 116 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 112 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 729.00 | | 9 471.00 | 105 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 281.00 | 8 341.00 | 2 391.00 | 93 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 397.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 105.00 | 7 944.00 | 2 391.00 | 91 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 367.00 | 165.00 | 1 371.00 | 50 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 367.00 | 165.00 | 1 371.00 | 50 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 367.00 | 165.00 | 1 371.00 | 50 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 1 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 659.00 | 150 659.00 | | 150 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 327 461.00 | | | 327 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 246.00 | 510 696.00 | 550.00 | 511 246.00 |
VW T.V.A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 647.00 | 373 647.00 | | 373 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 596.00 | 11 920.00 | | 16 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 984.00 | 3 182.00 | | 5 984.00 |
ST Autres comptes | 61 800.00 | 57 456.00 | | 61 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 903.00 | 26 323.00 | | 25 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 90 916.00 | 98 579.00 | | 90 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 238.00 | 10 819.00 | | 1 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 734.00 | 3 600.00 | | 4 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 936.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 951.00 | 13 856.00 | | 17 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 093.00 | 118 187.00 | | 125 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 605.00 | 12 608.00 | | 14 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 575.00 | 199 959.00 | | 190 575.00 |