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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 857.00 | 80.00 | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 530.00 | 24 536.00 | 22 994.00 | 47 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 450.00 | 23 543.00 | 11 907.00 | 35 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 794.00 | 48 936.00 | 49 859.00 | 98 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 011.00 | 61 215.00 | 281 796.00 | 343 011.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 051.00 | 61 215.00 | 499 837.00 | 561 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 845.00 | 110 150.00 | 549 695.00 | 659 845.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
DH Report à nouveau | -24 380.00 | -10 154.00 | | -24 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 923.00 | -14 226.00 | | 51 923.00 |
DL TOTAL (I) | 113 466.00 | 61 543.00 | | 113 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 444.00 | 112.00 | | 6 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 371.00 | 27 595.00 | | 30 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 414.00 | 365 217.00 | | 399 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 229.00 | 401 413.00 | | 436 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 695.00 | 462 956.00 | | 549 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 778.00 | | | 388 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
FG Production vendue services | 1 705 764.00 | 61 825.00 | 1 767 588.00 | 1 705 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 233.00 | 61 825.00 | 1 829 058.00 | 1 767 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 4 394.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 566.00 | 7 227.00 | | 36 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 566.00 | 10 727.00 | | 36 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 8 448.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 243.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 8 691.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 056.00 | 2 035.00 | | 36 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 909.00 | 1 548 794.00 | | 1 871 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 986.00 | 1 563 020.00 | | 1 819 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 923.00 | -14 225.00 | | 51 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 402.00 | 10 924.00 | | 27 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 805.00 | | 16 755.00 | 95 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 766.00 | 98 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 766.00 | 82 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 991.00 | | 5 755.00 | 90 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 11 000.00 | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 963.00 | 16 548.00 | 13 575.00 | 45 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 312.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 16 236.00 | 13 575.00 | 45 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 068.00 | 170 617.00 | 47 451.00 | 218 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 377.00 | 371 000.00 | 7 377.00 | 378 377.00 |
VW T.V.A. | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 229.00 | 388 778.00 | 47 451.00 | 436 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 172.00 | 4 180.00 | | 15 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 458.00 | 3 408.00 | | 3 458.00 |
ST Autres comptes | 113 809.00 | 80 592.00 | | 113 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 179.00 | 33 884.00 | | 24 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 081.00 | 50 292.00 | | 43 081.00 |
YT Sous‐traitance | 78 345.00 | 70 220.00 | | 78 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 692.00 | 7 996.00 | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 474.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 039.00 | 6 654.00 | | 18 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 470.00 | 130 008.00 | | 155 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 746.00 | 17 100.00 | | 14 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 483.00 | 196 101.00 | | 220 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |